シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,165 | 828,708 |
| 減価償却費 | 162,058 | 168,065 |
| のれん償却額 | 16,005 | 16,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,095 | -26,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,871 | 17,203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,922 | -19,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,150 | -60,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,422 | -3,522 |
| 支払利息 | 2,830 | 1,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,092 | 6,398 |
| 為替差損益（△は益） | -7,860 | -45,001 |
| 固定資産除却損 | 7,811 | 1,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,725 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,427 | 356,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,483 | -154,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,107 | 104,262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,807 | 36,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,368 | 28,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,744 | -123,821 |
| その他 | -41,776 | 34,972 |
| 小計 | 592,211 | 1,162,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,422 | 3,522 |
| 利息の支払額 | -2,791 | -1,082 |
| 法人税等の支払額 | -414,136 | -208,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,706 | 956,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,277 | -24,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,925 | 6,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,546 | -19,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,849 | -124,747 |
| その他 | 3,648 | 6,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -155,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,412 | -63,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -480,000 |
| 配当金の支払額 | -278,972 | -347,212 |
| その他 | -15,055 | -33,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,508 | -923,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,896 | 70,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,005 | -52,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,325,334 | 9,272,500 |
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