シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,134 | 847,165 |
| 減価償却費 | 137,737 | 162,058 |
| のれん償却額 | 39,869 | 16,005 |
| 減損損失 | 133,738 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,414 | -10,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,853 | 13,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,311 | -52,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,801 | 11,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,716 | -4,422 |
| 支払利息 | 4,011 | 2,830 |
| 為替差損益（△は益） | 21,357 | -7,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,680 | -29,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768,746 | -302,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,137 | 158,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,012 | -40,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,075 | -38,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,493 | -109,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,871 | -11,744 |
| その他 | 31,366 | -33,965 |
| 小計 | 943,576 | 592,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,742 | 4,422 |
| 利息の支払額 | -3,906 | -2,791 |
| 法人税等の支払額 | -463,626 | -414,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,786 | 179,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,273 | -53,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,747 | 122,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,815 | -71,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | -2,849 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -151,940 | － |
| その他 | 4,011 | 3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,897 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,998 | -14,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -68 |
| 配当金の支払額 | -251,055 | -278,972 |
| その他 | -3,820 | -15,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,846 | -308,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,197 | 9,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,154 | -120,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,771,428 | 8,651,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,572 | － |
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