シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,052,121 | 2,117,697 |
| 減価償却費 | 281,600 | 273,238 |
| のれん償却額 | 57,739 | 55,875 |
| 減損損失 | － | 133,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,258 | 10,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,642 | 42,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,800 | -13,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,016 | -29,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,575 | -11,477 |
| 支払利息 | 6,248 | 6,129 |
| 為替差損益（△は益） | -5,760 | 52,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,737 | -2,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 18,899 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 27,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780,925 | -229,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,421 | -129,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,343 | 191,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,079 | 65,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,855 | 35,060 |
| その他 | 32,266 | -10,095 |
| 小計 | 2,864,489 | 2,576,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,548 | 11,503 |
| 利息の支払額 | -6,342 | -5,897 |
| 法人税等の支払額 | -765,618 | -861,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,076 | 1,720,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,704 | -66,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,688 | 5,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,718 | -148,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,470 | -156,242 |
| 子会社株式の取得による支出 | -176,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,748 | － |
| その他 | 22,049 | -7,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,904 | -373,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,850 | 42,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,940 | -82,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -353,948 | -118 |
| 配当金の支払額 | -200,852 | -251,290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| その他 | 6,498 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,392 | -293,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,588 | -71,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,368 | 982,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,701,243 | 8,771,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87,572 |
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