利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は13,546千円(前年同期比218,456千円の支出減)となりました。これは、主に売上債権の増加額214,347千円による減少の一方で、未払金の増加額124,237千円及び前受金の増加額70,465千円による増加の結果であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果得られた資金は22,308千円(前年同期間は88,188千円の支出)となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入90,068千円による増加の一方で、敷金及び保証金の差入による支出67,041千円による減少の結果であります。

2016/04/28 17:10