利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は306,265千円(前年同期間は252,519千円の支出)となりました。これは、主に未払金の増加額178,883千円、法人税等の還付額129,617千円、減価償却費97,271千円及び前受金の増加額96,511千円による増加の一方で、売上債権の増加額234,837千円による減少の結果であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果支出した資金は44,437千円(前年同期間は482,999千円の収入)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出82,934千円及び敷金及び保証金の差入による支出67,041千円による減少の一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社売却による収入90,068千円による増加の結果であります。

2016/07/29 11:38