四半期報告書-第20期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,472,457 | 2,152,960 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 1,150,000 | 850,000 | |||||||||
| 売掛金 | 2,556,315 | 2,814,735 | |||||||||
| 商品 | 2,143 | 2,535 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,931 | 1,269 | |||||||||
| その他 | 535,600 | 536,396 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △69,784 | △80,883 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,648,664 | 6,277,013 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 321,130 | 340,783 | |||||||||
| 無形固定資産 | 477,494 | 495,651 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 673,115 | 779,649 | |||||||||
| その他 | 91,254 | 85,930 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 764,369 | 865,580 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,562,994 | 1,702,015 | |||||||||
| 資産合計 | 8,211,659 | 7,979,029 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 254,854 | 256,075 | |||||||||
| 未払金 | 2,110,974 | 2,091,530 | |||||||||
| 未払法人税等 | 275,909 | 64,457 | |||||||||
| 前受金 | 1,993,183 | 2,095,116 | |||||||||
| 預り金 | 467,488 | 580,685 | |||||||||
| 賞与引当金 | 82,293 | 21,149 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 12,702 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 409 | 371 | |||||||||
| その他 | 442,347 | 389,493 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,640,164 | 5,498,881 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 27,089 | 27,106 | |||||||||
| その他 | - | 80,094 | |||||||||
| 固定負債合計 | 27,089 | 107,200 | |||||||||
| 負債合計 | 5,667,253 | 5,606,081 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 262,224 | 262,224 | |||||||||
| 資本剰余金 | 270,057 | 272,552 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,214,238 | 1,972,096 | |||||||||
| 自己株式 | △394,709 | △374,079 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,351,810 | 2,132,794 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 163,741 | 216,046 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 163,741 | 216,046 | |||||||||
| 新株予約権 | 28,852 | 24,107 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,544,405 | 2,372,947 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,211,659 | 7,979,029 | |||||||||
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