四半期報告書-第21期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,370,663 | 2,470,434 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 1,250,000 | 850,000 | |||||||||
| 売掛金 | 2,685,330 | 2,507,275 | |||||||||
| 商品 | 6,585 | 11,614 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,634 | 4,009 | |||||||||
| 前払費用 | 123,108 | 1,404,370 | |||||||||
| 未収入金 | 464,168 | 1,382,419 | |||||||||
| その他 | 136,110 | 138,133 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △94,802 | △169,241 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,943,798 | 8,599,014 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 426,989 | 614,153 | |||||||||
| 無形固定資産 | 553,148 | 685,247 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 859,953 | 707,916 | |||||||||
| その他 | 86,330 | 86,099 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 946,284 | 794,016 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,926,423 | 2,093,418 | |||||||||
| 資産合計 | 8,870,222 | 10,692,432 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 271,552 | 255,355 | |||||||||
| 未払金 | 2,142,435 | 1,929,370 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 800,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 155,556 | 1,922 | |||||||||
| 前受金 | 2,219,852 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 3,891,121 | |||||||||
| 預り金 | 480,365 | 494,121 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,490 | 16,177 | |||||||||
| 資産除去債務 | 427 | - | |||||||||
| その他 | 400,476 | 375,746 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,694,155 | 7,763,816 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 26,727 | 26,774 | |||||||||
| その他 | 196,100 | 275,670 | |||||||||
| 固定負債合計 | 222,828 | 302,445 | |||||||||
| 負債合計 | 5,916,984 | 8,066,262 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 262,224 | 262,224 | |||||||||
| 資本剰余金 | 254,303 | 256,699 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,502,183 | 2,404,799 | |||||||||
| 自己株式 | △333,727 | △393,834 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,684,984 | 2,529,888 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 230,307 | 92,848 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 230,307 | 92,848 | |||||||||
| 新株予約権 | 14,806 | - | |||||||||
| 非支配株主持分 | 23,140 | 3,433 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,953,237 | 2,626,170 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,870,222 | 10,692,432 | |||||||||
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