有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 156,171 | 454,182 | |||||||||
| 減価償却費 | 207,611 | 211,699 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 9,000 | |||||||||
| 減損損失 | 1,438 | 59,334 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,748 | △6,498 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,094 | 46,670 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 7,243 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 32,196 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,213 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △12,039 | △46,691 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,716 | △1,978 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △33,598 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | - | 48,969 | |||||||||
| 親会社株式売却損益(△は益) | - | △8,960 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278,412 | △140,827 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △581 | △4,315 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 19,945 | 2,350 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △36,483 | 22,284 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,915 | 17,154 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 422,516 | △58,519 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 147,138 | 51,169 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 56,208 | 12,979 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △38,537 | 50,874 | |||||||||
| その他 | △3,214 | △247 | |||||||||
| 小計 | 685,691 | 724,472 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 1,980 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | △48,769 | |||||||||
| 受取保険金の受取額 | - | 33,598 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,449 | △36,621 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,947 | 674,659 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,549 | △85,683 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,020 | △184,891 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △15,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,322 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,892 | 27,523 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | - | 8,931 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,268 | △1,740 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,291 | - | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △45,571 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △60,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 15,800 | |||||||||
| その他 | 153 | 152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,073 | △311,585 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △79,097 | △65,811 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13,965 | |||||||||
| その他 | - | △120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,097 | △51,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,776 | 311,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104,115 | 2,391,185 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,293 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,391,185 | ※ 2,702,293 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
