訂正有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 156,171 | |||||||||
| 減価償却費 | 207,611 | |||||||||
| 減損損失 | 1,438 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,748 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,094 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,213 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △12,039 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,716 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278,412 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 19,945 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △37,064 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,915 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 422,516 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 147,138 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 56,208 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △38,537 | |||||||||
| その他 | △3,214 | |||||||||
| 小計 | 685,691 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,449 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,549 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,020 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,892 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,268 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,291 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △45,571 | |||||||||
| その他 | 153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △79,097 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104,115 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,391,185 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
