有価証券報告書-第5期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 108 | △81 | |||||||||
| 減価償却費 | 504 | 421 | |||||||||
| のれん償却額 | 0 | 5 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △8 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | 47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17 | 72 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | 148 | △156 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20 | 15 | |||||||||
| 補助金収入 | △8 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 8 | - | |||||||||
| その他 | △86 | △153 | |||||||||
| 小計 | 637 | 151 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66 | △61 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 8 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 133 | 42 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714 | 134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176 | △53 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △130 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △28 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 9 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △25 | |||||||||
| その他 | 0 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △263 | △224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △24 | △24 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26 | △25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424 | △114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,002 | 3,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,427 | ※1 3,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
