利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は562百万円となり、前連結会計年度に比べ177百万円の減少となりました。これは、税金等調整前当期純損失160百万円、たな卸資産の増加253百万円に対し、減価償却費488百万円、減損損失465百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は648百万円となり、前連結会計年度に比べ519百万円の支出の増加となりました。これは、有形固定資産の取得による支出616百万円、敷金及び保証金の差入による支出93百万円に対し、長期貸付金の回収による収入41百万円、敷金及び保証金の回収による収入47百万円等によるものであります。

2015/05/27 11:02