営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は562百万円となり、前連結会計年度に比べ177百万円の減少となりました。これは、税金等調整前当期純損失160百万円、たな卸資産の増加253百万円に対し、減価償却費488百万円、減損損失465百万円等によるものであります。

2015/05/27 11:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、運営資金及び設備投資等の資金需要に対して営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力内での投資を基本としております。また、安定した財務状況を維持するために、手元資金の増強を進めるとともに主要取引金融機関等との総額2,500百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しており、充分な流動性を確保していると考えております。
なお、キャッシュ・フローの分析については、「第2 事業の状況 1.業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2015/05/27 11:02