ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,761 | 462,094 |
| 減価償却費 | 55,805 | 76,551 |
| 固定資産除却損 | － | 8,359 |
| 株式報酬費用 | － | 2,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -995 | -348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,439 | 6,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,222 | -1,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,301 | 11,764 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,792 | 7,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,533 | 127,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,272 | -60,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -582 | -16,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,959 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,397 | 19,989 |
| その他 | -11,856 | 28,846 |
| 小計 | 228,242 | 672,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -183,840 | -179,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,402 | 492,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707 | -15,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,232 | -177,931 |
| 差入保証金の回収による収入 | 279 | 31,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,017 | -95,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,677 | -282,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 503,946 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 503,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,275 | 713,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,995 | 309,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309,720 | 1,023,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
