ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 372,060 | 257,193 |
| 減価償却費 | 55,074 | 66,619 |
| 固定資産除却損 | 8,243 | 8 |
| 株式報酬費用 | 1,416 | 2,272 |
| 減損損失 | － | 3,188 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -2,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -24,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,651 | -5,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,329 | 11,422 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取和解金 | － | -1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,948 | 103,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,077 | -310,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,771 | 13,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 997 | -5,898 |
| その他 | 54,045 | -28,490 |
| 小計 | 598,862 | 80,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 和解金の受取額 | － | 1,100 |
| 法人税等の支払額 | -179,747 | -257,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,115 | -175,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,784 | -3,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,126 | -299,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,300 | -11,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,284 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,363 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,897 | -343,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 503,946 | 7,750 |
| 配当金の支払額 | － | -3,433 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,004 |
| その他 | -446 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,500 | 3,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689,717 | -515,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,720 | 999,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,438 | 507,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
