ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,547 | 232,001 |
| 減価償却費 | 98,324 | 156,723 |
| 固定資産除却損 | 3,394 | 1,245 |
| 株式報酬費用 | 3,041 | 1,553 |
| 減損損失 | 180 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,516 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,870 | -770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,260 | -1,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,445 | -7,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,707 | 20,130 |
| 受取利息 | -1 | 0 |
| 受取和解金 | -1,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,628 | -131,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,308 | -8,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,399 | 10,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,579 | -10,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,754 | 5,762 |
| その他 | 6,383 | -19,169 |
| 小計 | 751,958 | 248,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 和解金の受取額 | 1,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -256,499 | -191,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,560 | 57,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -1,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,796 | -291,904 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,284 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,400 | -9,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,398 | -309,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,110 | 3,420 |
| 配当金の支払額 | -5,298 | -5,352 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,339 | -1,960 |
| その他 | -94 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,376 | -3,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,539 | -255,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023,300 | 1,060,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,060,840 | 804,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
