営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、9,526千円(前年同期は435,661千円の獲得)となりました。主な収入要因としては、減価償却費246,342千円の計上がありました。一方で、主な支出要因としては、売上債権の増加40,543千円、仕入債務の減少18,140千円、賞与引当金の減少3,582千円及び法人税等の支払額43,704千円がありました。

2014/06/24 13:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、9,526千円(前年同期は435,661千円の獲得)となりました。主な収入要因としては、減価償却費246,342千円の計上がありました。一方で、主な支出要因としては、売上債権の増加40,543千円、仕入債務の減少18,140千円、賞与引当金の減少3,582千円及び法人税等の支払額43,704千円がありました。

2014/06/24 13:13