ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 218,448 | -646,114 |
| 減価償却費 | 196,031 | 246,342 |
| 固定資産除却損 | 534 | 56,659 |
| 減損損失 | － | 442,761 |
| 株式報酬費用 | 2,039 | 4,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | -750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,898 | -3,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,342 | 3,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,576 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,423 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57,411 |
| 受取利息 | -8 | -46 |
| 支払利息 | 243 | 179 |
| 株式交付費 | － | 1,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 269 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,162 | -40,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,462 | -20,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,220 | -18,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,881 | -511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -636 | -7,716 |
| その他 | 18,457 | -52,741 |
| 小計 | 547,175 | 34,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 43 |
| 利息の支払額 | -243 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -111,276 | -43,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,661 | -9,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -20,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458,694 | -393,686 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -68,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,554 | － |
| その他 | 496 | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,378 | -418,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -17,333 |
| 株式の発行による収入 | 3,300 | 192,423 |
| 配当金の支払額 | -10,824 | -11,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -52,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,167 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,092 | 109,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,809 | -318,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,107 | 472,575 |
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