ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -646,114 | -513,162 |
| 減価償却費 | 246,342 | 248,522 |
| のれん償却額 | － | 13,486 |
| 固定資産除却損 | 56,659 | 4,659 |
| 減損損失 | 442,761 | 16,726 |
| 構造改革費 | － | 37,645 |
| 株式報酬費用 | 4,018 | 5,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -750 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,582 | -36,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,325 | -18,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,423 | -40,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 57,411 | 74,067 |
| 受取利息 | -46 | -50 |
| 支払利息 | 179 | 3,933 |
| 株式交付費 | 1,816 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 269 | -7,992 |
| 関係会社株式評価損 | 29,284 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,543 | 193,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,582 | -126,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,140 | -39,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -511 | -2,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,716 | 18,073 |
| その他 | -52,741 | -36,509 |
| 小計 | 34,314 | -205,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 48 |
| 利息の支払額 | -179 | -4,440 |
| 法人税等の支払額 | -43,704 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,526 | -210,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,355 | -9,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,686 | -58,101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68,253 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,750 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -81,636 |
| その他 | -1,113 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,658 | -158,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,333 | -37,983 |
| 株式の発行による収入 | 192,423 | 11,070 |
| 配当金の支払額 | -11,341 | -10,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,192 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,903 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,652 | 461,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,532 | 93,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,575 | 565,776 |
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