営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、14,942千円(前年同期は2,025千円の獲得)となりました。主な収入要因としては、減価償却費59,668千円の計上、売上債権の減少195,899千円がありました。一方で、主な支出要因としては、棚卸資産の増加69,551千円、賞与引当金の減少31,495千円がありました。

2014/08/05 14:48