ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 324 | -155,701 |
| 減価償却費 | 50,179 | 59,668 |
| 株式報酬費用 | 986 | 1,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,304 | -31,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,365 | -15,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,115 |
| 受取利息 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 124 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,035 | 195,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,559 | -69,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,010 | -26,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,068 | 224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | 6,500 |
| その他 | 5,484 | 27,604 |
| 小計 | 45,291 | -14,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -124 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -43,149 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | -14,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,903 | -1,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,215 | -32,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 110 | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,008 | -44,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,923 | -123 |
| 株式の発行による収入 | 5,540 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -5,675 | -5,876 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -331 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,390 | -5,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,374 | -65,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,733 | 407,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
