ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,701 | -99,570 |
| 減価償却費 | 59,668 | 59,475 |
| 株式報酬費用 | 1,006 | 1,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,495 | -10,662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,560 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,115 | -1,702 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -599 |
| 支払利息 | 15 | 2,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,357 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,899 | 99,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,551 | -30,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,411 | -35,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224 | 1,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,500 | -7,495 |
| その他 | 27,604 | 50,589 |
| 小計 | -14,384 | 31,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 599 |
| 利息の支払額 | -15 | -2,805 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,942 | 27,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -12,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,802 | -2,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 96,897 |
| その他 | -1,113 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,983 | 82,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -37,614 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,876 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,292 | -37,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,218 | 72,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,356 | 638,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
