ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,395 |
| 減価償却費 | 34,315 |
| 減損損失 | 1,765 |
| 株式報酬費用 | 1,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,000 |
| 支払利息 | 1,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,101 |
| その他 | -4,749 |
| 小計 | 25,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -1,847 |
| 法人税等の支払額 | -2,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,491 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,475 |
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