ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 324 |
| 減価償却費 | 50,179 |
| 株式報酬費用 | 986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 |
| 受取利息 | -8 |
| 支払利息 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 |
| その他 | 5,484 |
| 小計 | 45,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -43,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,215 |
| その他 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,923 |
| 株式の発行による収入 | 5,540 |
| 配当金の支払額 | -5,675 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
