ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,382 | 38,236 |
| 減価償却費 | 33,845 | 42,567 |
| 株式報酬費用 | 772 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,173 | -37,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,007 | -11,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,784 | 2,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,370 | 292,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,215 | -33,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,896 | -104,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,470 | -1,961 |
| その他 | 28,691 | 25,875 |
| 小計 | 92,634 | 211,668 |
| 法人税等の支払額 | -160,176 | -63,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,541 | 148,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,870 | -72,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,470 | -72,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 500 | 1,700 |
| 配当金の支払額 | -2,620 | -5,571 |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,454 | -4,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,467 | 71,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,060,840 | 896,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,373 | 876,072 |
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