ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,587 | 34,382 |
| 減価償却費 | 21,453 | 33,845 |
| 株式報酬費用 | 697 | 772 |
| 減損損失 | 1,302 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,516 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,527 | -41,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,224 | -19,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,605 | 4,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,486 | 145,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,634 | -10,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,837 | -75,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,025 | -8,470 |
| その他 | -3,400 | 28,691 |
| 小計 | 128,761 | 92,634 |
| 法人税等の支払額 | -150,102 | -160,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,340 | -67,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,650 | -84,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,850 | -94,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,300 | 500 |
| 配当金の支払額 | － | -2,620 |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965 | -2,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,225 | -164,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023,300 | 955,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,075 | 896,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
