営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、180,910千円(前年同期は40,919千円の獲得)となりました。主な収入要因としては、減価償却費184,578千円の計上、売上債権の減少147,220千円がありました。一方で、主な支出要因としては、税金等調整前四半期純損失442,970千円の計上、棚卸資産の増加112,842千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の減少60,633千円がありました。

2015/02/05 14:32