ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -288,529 | -442,970 |
| 減価償却費 | 176,919 | 184,578 |
| 固定資産除却損 | 56,659 | 3,835 |
| 減損損失 | 125,217 | 823 |
| 構造改革費 | － | 34,936 |
| 株式報酬費用 | 3,022 | 4,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,026 | -42,401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,182 | -18,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -616 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18,985 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 66,837 |
| 受取利息 | -32 | -37 |
| 支払利息 | 159 | 1,540 |
| 株式交付費 | 1,816 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | -6,842 |
| 関係会社株式評価損 | 29,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,735 | 147,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,558 | -112,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,710 | -43,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201 | -1,248 |
| その他 | -16,781 | 64,806 |
| 小計 | 85,389 | -178,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 |
| 利息の支払額 | -159 | -2,108 |
| 法人税等の支払額 | -44,341 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,919 | -180,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,355 | -1,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,230 | -56,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,580 |
| その他 | -1,113 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,699 | -65,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,169 | -328 |
| 株式の発行による収入 | 192,263 | 11,070 |
| 配当金の支払額 | -11,340 | -10,055 |
| リース債務の返済による支出 | -1,432 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,321 | 499,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,458 | 253,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,648 | 725,624 |
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