ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 103,711 | -288,529 |
| 減価償却費 | 144,398 | 176,919 |
| 固定資産除却損 | 9 | 56,659 |
| 減損損失 | － | 125,217 |
| 株式報酬費用 | 1,063 | 3,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,328 | -33,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 1,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,632 | -616 |
| 受取利息 | － | -32 |
| 支払利息 | 126 | 159 |
| 株式交付費 | － | 1,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 64 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,732 | 98,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,947 | -26,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,232 | -41,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | -201 |
| その他 | 29,659 | -16,781 |
| 小計 | 424,491 | 85,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 30 |
| 利息の支払額 | -126 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -111,276 | -44,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,088 | 40,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -20,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,878 | -311,230 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,554 | － |
| その他 | － | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,926 | -381,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,173 | -17,169 |
| 株式の発行による収入 | 3,300 | 192,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -10,822 | -11,340 |
| リース債務の返済による支出 | -1,625 | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,375 | 162,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,786 | -178,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,917 | 822,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,703 | 612,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
