ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 103,711 |
| 減価償却費 | 144,398 |
| 固定資産除却損 | 9 |
| 株式報酬費用 | 1,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,632 |
| 支払利息 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 |
| その他 | 29,659 |
| 小計 | 424,491 |
| 利息の支払額 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -111,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,173 |
| 株式の発行による収入 | 3,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 |
| 配当金の支払額 | -10,822 |
| リース債務の返済による支出 | -1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,703 |
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