ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -151,718 |
| 減価償却費 | 163,356 |
| 株式報酬費用 | 5,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,375 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -131,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 |
| 支払利息 | 6,536 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 19,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,185 |
| その他 | 58,367 |
| 小計 | 163,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 |
| 利息の支払額 | -6,536 |
| 法人税等の支払額 | -765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,523 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,555 |
| 配当金の支払額 | -25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,485 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
