ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -151,718 | 33,069 |
| 減価償却費 | 163,356 | 98,645 |
| 減損損失 | － | 1,765 |
| 株式報酬費用 | 5,648 | 5,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,472 | -10,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,375 | 10,920 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -131,479 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -2,000 |
| 支払利息 | 6,536 | 4,464 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 19,119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,717 | 102,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,531 | 28,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,631 | -11,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,202 | -3,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,185 | -19,351 |
| その他 | 58,367 | 10,511 |
| 小計 | 163,179 | 250,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -6,536 | -4,052 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -2,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,352 | 246,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,350 | -6,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,523 | -33,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,050 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,154 | -40,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,555 | -112,465 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -25 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -509 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,090 | -212,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,417 | -6,980 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,289 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,485 | 575,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
