仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、1,936,400千円(前連結会計年度末比89,182千円増)となりました。流動資産につきましては1,257,440千円(同219,785千円増)となりました。増減の主な要因としましては、新規借入れ等により現預金の増加(同253,049千円)、開発案件の増加による仕掛品の増加(同112,842千円)があった一方、売掛金回収による減少(同147,460千円)があったことによります。固定資産につきましては、株式取得等により投資その他の資産が増加しましたが、自社サービス用ソフトウェアの減価償却により無形固定資産が減少し、678,960千円(同130,603千円減)となりました。
負債は、964,871千円(同525,895千円増)となりました。増減の主な要因としましては、賞与支給等による賞与引当金及び役員賞与引当金の減少(同60,633千円)並びに開発案件に係る外注費等の買掛金の減少(同43,258千円)があった一方、借入金の増加(同499,672千円)及び受注損失引当金の増加(同66,837千円)があったことによります。

2015/02/05 14:32