営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、210,616千円(前年同期は9,526千円の使用)となりました。主な収入要因としては、減価償却費248,522千円の計上、売上債権の減少193,559千円がありました。一方で、主な支出要因としては、税金等調整前当期純損失513,162千円の計上、たな卸資産の増加126,160千円がありました。

2015/06/22 14:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、210,616千円(前年同期は9,526千円の使用)となりました。主な収入要因としては、減価償却費248,522千円の計上、売上債権の減少193,559千円がありました。一方で、主な支出要因としては、税金等調整前当期純損失513,162千円の計上、たな卸資産の増加126,160千円がありました。

2015/06/22 14:27