営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、69,946千円(前年同期は195,633千円の使用)となりました。主な収入要因としては、減価償却費112,161千円の計上、売上債権の減少24,163千円がありました。一方で、主な支出要因としては、仕入債務の減少9,572千円、棚卸資産の増加24,933千円がありました。

2015/11/05 11:40