営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、23,168千円となりました。主な収入要因としては、減価償却費34,315千円の計上、売上債権の減少30,786千円及びたな卸資産の減少16,852千円がありました。一方で、主な支出要因としては、未払消費税等の減少21,101千円、仕入債務の減少18,527千円、賞与引当金の減少12,075千円がありました。

2016/08/10 13:43