営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、246,108千円(前年同期は156,352千円の獲得)となりました。主な収入要因としては、税引前四半期純利益33,069千円の計上、減価償却費98,645千円の計上、売上債権の減少102,757千円がありました。一方で、主な支出要因としては、未払消費税等の減少19,351千円、仕入債務の減少11,600千円がありました。

2017/02/10 15:05