営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます)は前事業年度末に比べ、28,353千円増加し、793,966千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、57,283千円となりました。主な収入要因としては、減価償却費24,767千円の計上、売上債権の減少35,864千円、退職給付引当金の増加11,176千円などがありました。一方で主な支出要因としては、税引前当期純損失15,237千円の計上、未払金の減少6,538千円などであります。

2021/06/22 15:40