大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,795 | 738,090 |
| 減価償却費 | 157,078 | 229,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,021 | -3,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,718 | 5,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,249 | 6,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -416 |
| 支払利息 | 15,473 | 11,067 |
| 株式公開費用 | － | 12,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -770 |
| 固定資産除却損 | 10,046 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,150 | -46,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,437 | -10,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,084 | 101,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,596 | -8,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,733 | 17,924 |
| その他 | -74,142 | -5,847 |
| 小計 | 660,184 | 1,046,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 281 |
| 利息の支払額 | -15,386 | -11,124 |
| 法人税等の支払額 | -351,106 | -367,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,126 | 668,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,314 | -197,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,740 | -600 |
| その他 | -785 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,840 | -196,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,695 | -551,672 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -79,682 | -123,007 |
| 自己株式の処分による収入 | -71 | 20,659 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -12,186 |
| その他 | － | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,448 | -196,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,836 | 275,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,023 | 1,166,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,860 | 1,428,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
