キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5048万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億271万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1094万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 280 | -124 | -89 | 156 | -119 | 2,027 | 通期 | 1,140 | -383 | -586 | 757 | -381 | 2,131 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 476 | -1,327 | 803 | -851 | -1,326 | 2,083 | 通期 | 1,295 | -1,316 | 193 | -21 | -1,315 | 2,302 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 584 | -140 | -480 | 443 | -148 | 2,266 | 通期 | 1,350 | -604 | -729 | 746 | -612 | 2,320 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 530 | -543 | -40 | -12 | -546 | 2,267 | 通期 | 1,255 | -625 | -582 | 630 | -638 | 2,368 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 289 | -90 | -634 | 199 | -98 | 1,933 | 通期 | 881 | -209 | -823 | 672 | -207 | 2,218 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 518 | -148 | -406 | 370 | -113 | 2,181 | 通期 | 1,437 | -161 | -1,128 | 1,276 | -169 | 2,365 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 218 | -232 | -280 | -14 | -232 | 2,072 | 通期 | 609 | -312 | -492 | 297 | -312 | 2,171 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 473 | -74 | -202 | 400 | -80 | 2,368 | 通期 | 1,134 | -196 | -589 | 937 | -203 | 2,519 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 349 | -104 | -481 | 245 | -104 | 2,283 | 通期 | 989 | -211 | -781 | 779 | -199 | 2,516 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 603 | -111 | -350 | 492 | -111 | 2,658 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 7億5690万
- 2016年3月（個） マイ転
- -2120万
- 2017年3月（個） プラ転
- 7億4637万
- 2018年3月（個） -15.56%
- 6億3026万
- 2019年3月（個） +6.64%
- 6億7213万
- 2020年3月（個） +89.86%
- 12億7614万
- 2021年3月（個） -76.71%
- 2億9726万
- 2022年3月（個） +215.34%
- 9億3738万
- 2023年3月（個） -16.94%
- 7億7863万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億8067万
- 2016年3月（個）増加+245.4%
- -13億1488万
- 2017年3月（個）減少-53.45%
- -6億1211万
- 2018年3月（個）増加+4.16%
- -6億3757万
- 2019年3月（個）減少-67.51%
- -2億716万
- 2020年3月（個）減少-18.34%
- -1億6916万
- 2021年3月（個）増加+84.47%
- -3億1204万
- 2022年3月（個）減少-34.88%
- -2億321万
- 2023年3月（個）減少-2.05%
- -1億9904万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 14.19%
- 2016年3月（個）
- 15.68%
- 2017年3月（個）
- 16.08%
- 2018年3月（個）
- 14.62%
- 2019年3月（個）
- 10.48%
- 2020年3月（個）
- 16.86%
- 2021年3月（個）
- 7.75%
- 2022年3月（個）
- 13.27%
- 2023年3月（個）
- 10.83%