大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,362,481 | 1,153,672 |
| 減価償却費 | 250,979 | 302,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,604 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -21 |
| 支払利息 | 4,363 | 4,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,583 | 155,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,810 | -269,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,582 | -92,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,551 | － |
| 本社移転関連費用 | － | 56,157 |
| 固定資産除却損 | 61,800 | 41,325 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,160 |
| 助成金収入 | -200 | -400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,707 | -65,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,390 | -6,262 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 40,590 | -53,372 |
| その他 | 36,531 | -7,532 |
| 小計 | 1,649,434 | 1,213,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 24 |
| 利息の支払額 | -4,308 | -4,825 |
| 法人税等の支払額 | -390,390 | -345,806 |
| 助成金の受取額 | 200 | 17,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,103 | 880,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,045 | -198,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,937 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,528 | -8,563 |
| その他 | 4,795 | -1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,840 | -208,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,589,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,502 | -645,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -789,000 | -999,993 |
| 配当金の支払額 | -809,372 | -773,338 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,277 | -3,739 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,556 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,596 | -822,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,666 | -150,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,368,211 | 2,217,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
