大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,697,610 | 1,362,481 |
| 減価償却費 | 175,912 | 250,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -748 | -2,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -242 |
| 支払利息 | 3,942 | 4,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,428 | -23,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,905 | -242,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,259 | 76,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,551 |
| 固定資産除却損 | 15,594 | 61,800 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,650 | － |
| 保険解約返戻金 | -780 | － |
| 助成金収入 | -1,938 | -200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,709 | 29,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,679 | 58,390 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,862 | 40,590 |
| その他 | 47,891 | 36,531 |
| 小計 | 1,905,582 | 1,649,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 168 |
| 利息の支払額 | -3,824 | -4,308 |
| 法人税等の支払額 | -553,619 | -390,390 |
| 助成金の受取額 | 1,938 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,353 | 1,255,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,448 | -615,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,663 | -22,528 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,650 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,377 | － |
| その他 | 1,103 | 4,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,982 | -624,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,589,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,952 | -619,502 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -789,000 |
| 配当金の支払額 | -480,359 | -809,372 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,950 | -6,277 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,261 | -581,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,109 | 48,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,545 | 2,368,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
