大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703,208 | 1,697,610 |
| 減価償却費 | 183,573 | 175,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 | -748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -347 |
| 支払利息 | 6,140 | 3,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,025 | 59,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,895 | -103,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,677 | -10,259 |
| 固定資産除却損 | 983 | 15,594 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,650 |
| 保険解約返戻金 | － | -780 |
| 助成金収入 | -8,662 | -1,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,517 | -11,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,418 | 9,679 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -132,487 | 26,862 |
| その他 | 17,833 | 47,891 |
| 小計 | 1,740,330 | 1,905,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 276 |
| 利息の支払額 | -6,221 | -3,824 |
| 法人税等の支払額 | -448,424 | -553,619 |
| 助成金の受取額 | 8,662 | 1,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,996 | 1,350,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307,672 | -595,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,211 | -16,663 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,377 |
| その他 | -1,316 | 1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,200 | -603,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,124 | -289,952 |
| 配当金の支払額 | -479,781 | -480,359 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,475 | -8,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,573 | -729,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,370 | 17,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,435 | 2,319,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
