大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,601,066 | 1,703,208 |
| 減価償却費 | 155,356 | 183,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -698 |
| 助成金収入 | － | -8,662 |
| 支払利息 | 4,236 | 6,140 |
| 固定資産除却損 | 22,843 | 983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,180 | -112,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,360 | 66,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,876 | -5,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,680 | -20,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,115 | 41,418 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 102,130 | -132,487 |
| その他 | -56,513 | 17,833 |
| 小計 | 1,683,746 | 1,740,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 649 |
| 利息の支払額 | -4,160 | -6,221 |
| 法人税等の支払額 | -540,112 | -448,424 |
| 助成金の受取額 | － | 8,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,020 | 1,294,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,733 | -1,307,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,946 | -7,211 |
| その他 | -2,436 | -1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,115 | -1,316,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,423 | -423,124 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,475 |
| 配当金の支払額 | -367,520 | -479,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -422,200 | -46 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,560 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -3,523 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,106 | 192,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,797 | 171,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,131,065 | 2,302,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
