大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382,959 | 1,601,066 |
| 減価償却費 | 188,960 | 155,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,742 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -787 |
| 支払利息 | 6,195 | 4,236 |
| 保険解約返戻金 | -3,245 | － |
| 固定資産除却損 | 5,223 | 22,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,811 | -183,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,778 | 18,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,772 | 18,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,292 | -49,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,203 | 51,115 |
| その他 | 12,936 | 45,616 |
| 小計 | 1,525,688 | 1,683,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 547 |
| 利息の支払額 | -6,049 | -4,160 |
| 法人税等の支払額 | -525,112 | -540,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,060 | 1,140,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,077 | -331,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,480 | -48,946 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,135 | － |
| その他 | -947 | -2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,368 | -383,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,636 | -313,423 |
| 配当金の支払額 | -499,632 | -367,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -422,200 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,426 | 24,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,000 |
| その他 | -801 | -3,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,644 | -586,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,047 | 170,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,267 | 2,131,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
