大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,334 | 1,382,959 |
| 減価償却費 | 250,281 | 188,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,552 | 12,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,544 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -761 |
| 支払利息 | 10,046 | 6,195 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,245 |
| 固定資産除却損 | 5,140 | 5,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,345 | -207,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,308 | -48,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,985 | 83,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,013 | 70,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,713 | 23,203 |
| その他 | 41,249 | 12,936 |
| 小計 | 1,637,064 | 1,525,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 533 |
| 利息の支払額 | -9,868 | -6,049 |
| 法人税等の支払額 | -415,834 | -525,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,669 | 995,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,743 | -151,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,581 | -12,480 |
| ゴルフ会員権の返還による収入 | 12,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,135 |
| その他 | -9,767 | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,093 | -157,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,660 | -399,636 |
| 配当金の支払額 | -170,139 | -499,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 50,439 | 51,426 |
| その他 | -464 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,844 | -788,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,731 | 49,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,220 | 1,960,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
