有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,002,240 | 1,252,334 |
| 減価償却費 | 302,340 | 250,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 459 | -8,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,332 | -82,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -459,375 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -596 |
| 支払利息 | 13,593 | 10,046 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 696 | － |
| 固定資産除却損 | 6,917 | 5,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,232 | -65,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,294 | 133,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,211 | -16,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,208 | 116,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,959 | 2,713 |
| その他 | -23,647 | 41,249 |
| 小計 | 679,540 | 1,637,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 306 |
| 利息の支払額 | -13,393 | -9,868 |
| 法人税等の支払額 | -412,286 | -415,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,180 | 1,211,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,295 | -96,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,500 | -18,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,303 | － |
| ゴルフ会員権の返還による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -1,573 | -9,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,066 | -113,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,461 | -523,660 |
| 配当金の支払額 | -161,433 | -170,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,075 | 50,439 |
| その他 | -253 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,875 | -843,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,989 | 254,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,499 | 1,656,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656,488 | 1,911,220 |