大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 915,287 | 1,002,240 |
| 減価償却費 | 303,218 | 302,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,898 | 459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,571 | 11,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,416 | -459,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -494 |
| 支払利息 | 14,617 | 13,593 |
| 社債利息 | 125 | － |
| 株式公開費用 | 12,186 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,867 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -790 | － |
| 固定資産除却損 | 3,532 | 6,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,955 | 153,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,987 | -249,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,864 | -85,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,225 | -15,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,550 | 17,959 |
| その他 | 14,746 | -23,647 |
| 小計 | 1,303,025 | 679,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 320 |
| 利息の支払額 | -14,427 | -13,393 |
| 法人税等の支払額 | -368,130 | -412,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,778 | 254,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,003 | -190,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 868 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,181 | -65,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,303 |
| その他 | -3,068 | -1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,384 | -253,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,235 | -738,461 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -123,048 | -161,433 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,564 | 7,075 |
| 株式公開費用の支払額 | -12,186 | － |
| その他 | -255 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,161 | 156,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,232 | 157,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,266 | 1,498,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,498,499 | 1,656,488 |
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