大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 800,427 | 915,287 |
| 減価償却費 | 241,804 | 303,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,362 | -2,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,596 | 8,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,749 | 13,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -553 |
| 支払利息 | 19,573 | 14,617 |
| 社債利息 | 500 | 125 |
| 株式公開費用 | － | 12,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,867 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -790 |
| 固定資産除却損 | 10,812 | 3,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,547 | -243,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,758 | -78,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,317 | 251,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,618 | 45,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,706 | 43,550 |
| その他 | -27,331 | 14,746 |
| 小計 | 918,847 | 1,303,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 311 |
| 利息の支払額 | -19,721 | -14,427 |
| 法人税等の支払額 | -348,101 | -368,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,536 | 920,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,518 | -233,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,740 | -11,181 |
| その他 | -1,254 | -3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,512 | -246,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868,962 | -694,235 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -79,696 | -123,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,564 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -12,186 |
| その他 | － | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,781 | -329,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,757 | 345,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,023 | 1,153,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,153,266 | 1,498,499 |
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