大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,414 | 800,427 |
| 減価償却費 | 174,088 | 241,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | 3,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,304 | 8,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,833 | 9,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,200 | -747 |
| 支払利息 | 32,589 | 19,573 |
| 社債利息 | 497 | 500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 298 | － |
| 固定資産除却損 | 5,840 | 10,812 |
| 土地購入契約解約損 | 8,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,428 | -268,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,307 | -22,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,628 | 118,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,048 | -16,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,325 | 41,706 |
| その他 | 82,564 | -27,331 |
| 小計 | 825,300 | 918,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 512 |
| 利息の支払額 | -32,856 | -19,721 |
| 法人税等の支払額 | -180,237 | -348,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,181 | 551,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,478 | -189,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,045 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,060 | -49,740 |
| 土地購入契約の手付金による支出 | -8,298 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -729 | － |
| その他 | 3,962 | -1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,557 | -240,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380,180 | -868,962 |
| 配当金の支払額 | -48,102 | -79,696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,510 | － |
| 株式の発行による収入 | 801,750 | － |
| 株式公開費用の支払額 | -17,472 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,494 | -318,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,128 | -7,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 946,894 | 1,161,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,161,023 | 1,153,266 |
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