大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 491,916 | 621,414 |
| 減価償却費 | 161,058 | 174,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,669 | 6,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 25,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -1,200 |
| 支払利息 | 31,609 | 32,589 |
| 社債利息 | 500 | 497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,039 | 298 |
| 固定資産除却損 | 734 | 5,840 |
| 土地購入契約解約損 | － | 8,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,277 | -236,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,487 | -3,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 | 53,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,310 | 13,048 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,321 | 41,325 |
| その他 | -18,428 | 82,564 |
| 小計 | 339,763 | 825,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 975 |
| 利息の支払額 | -31,966 | -32,856 |
| 法人税等の支払額 | -175,368 | -180,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,491 | 613,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,149 | -131,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,181 | 2,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,883 | -51,060 |
| 土地購入契約の手付金による支出 | － | -8,298 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,997 | -729 |
| その他 | 5,198 | 3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,650 | -185,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,763 | -1,380,180 |
| 配当金の支払額 | -37,395 | -48,102 |
| 株式の発行による収入 | － | 801,750 |
| 自己株式の処分による収入 | 89,496 | 30,510 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -17,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,337 | -213,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,821 | 214,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,716 | 946,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 946,894 | 1,161,023 |
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